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Bajo el modelo de negociación bidireccional de divisas, los operadores del mercado realizan periódicamente operaciones de apertura de posiciones bidireccionales de alta frecuencia. Desde la perspectiva del trading profesional, este tipo de modelo de trading pertenece a la categoría de juegos de fluctuaciones puras a corto plazo; desde la perspectiva de los atributos de riesgo, pertenece a un comportamiento comercial especulativo de alta pureza.

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A juzgar por las reglas operativas del mercado de divisas, para los participantes del mercado cuyas estrategias comerciales principales son cambios frecuentes a largo y corto plazo y arbitraje oscilante a ultracorto plazo, la proporción de aquellos que pueden lograr un interés compuesto estable en sus cuentas es extremadamente baja. Este tipo de modelo de comercio bidireccional de alta frecuencia tiene las características principales de una tolerancia a fallas extremadamente baja y fuertes atributos de juego. La gran mayoría de los comerciantes no pueden lograr la preservación del principal. La dificultad de lograr una rentabilidad sostenida a largo plazo equivale a un arbitraje extremo al estilo de un juego, y la probabilidad de obtener ganancias es extremadamente baja.
El comercio bidireccional de divisas tiene un mecanismo comercial que genera ganancias tanto en los altibajos, pero los operadores deben comprender con precisión las diferencias en los niveles de los oponentes del juego de mercado. En el proceso diario de negociación bidireccional a corto plazo y de alta frecuencia, las principales contrapartes de los comerciantes minoristas individuales son los creadores de mercado, las instituciones cuantitativas, los equipos comerciales profesionales y otras entidades financieras convencionales del mercado. Este tipo de entidad institucional está equipada con canales comerciales extremadamente rápidos, sistemas de juicio y análisis cuantitativo del mercado de big data, sistemas estandarizados de gestión de posiciones y control de riesgos, y constituye una ventaja aplastante absoluta sobre los comerciantes minoristas individuales en dimensiones centrales como la adquisición de información, la tecnología comercial, el volumen de capital y la ejecución de la disciplina de las transacciones.
El mercado de divisas es un típico mercado de juego de suma cero. El principal deseo comercial de los comerciantes minoristas es obtener ingresos por diferenciales de mercado a corto plazo, mientras que el objetivo principal de los fondos institucionales es aprovechar el capital general de los inversores minoristas. Los operadores comunes se basan en el sentido comercial subjetivo y el juicio emocional para llevar a cabo operaciones de alta frecuencia con frecuentes cambios de largo a corto. La esencia es participar en juegos no recíprocos con mecanismos comerciales institucionales profesionales y sistemáticos.
Al mismo tiempo, el comercio bidireccional de divisas de alta frecuencia seguirá generando múltiples costos de fricción en las transacciones, como costos de diferencial, tarifas de transacción e intereses de tenencia a un día, que seguirán comprimiendo los márgenes de ganancia efectivos de los comerciantes. Las operaciones bidireccionales de alta frecuencia sin un sistema de comercio estandarizado, reglas fijas de relación entre ganancias y pérdidas y disciplinas rígidas de limitación de pérdidas seguirán amplificando los defectos del sistema de comercio. Desde una perspectiva de largo plazo, las transacciones especulativas bidireccionales de alta frecuencia que carecen del respaldo de reglas no pueden formar un circuito cerrado de rendimientos positivos estables. Esta es también la razón principal por la que la mayoría de los operadores de divisas experimentan pérdidas continuas y retrocesos en el patrimonio neto de su cuenta.

Bajo el mecanismo de comercio bidireccional de la inversión en divisas, siempre hay sólo unos pocos participantes en el mercado que pueden lograr ganancias estables a largo plazo.

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Estos operadores maduros generalmente tienen características comerciales muy consistentes, mantienen un perfil bajo y rara vez revelan estrategias comerciales, tendencias de posición y experiencia práctica al mundo exterior. En comparación con el mercado de valores, el mercado de divisas admite operaciones bidireccionales largas y cortas y entrega instantánea T+0. El mercado fluctúa con mayor frecuencia y el ruido del mercado aumenta significativamente. La gran mayoría de los inversores comunes y corrientes se ven fácilmente afectados por el sentimiento del mercado y el pensamiento de seguimiento de tendencias. Con frecuencia abren posiciones de forma subjetiva, ejecutan órdenes contra la tendencia y modifican los planes comerciales a voluntad, lo que en última instancia genera pérdidas.
Los comerciantes que realmente logran ganancias sostenidas siempre abandonan el pensamiento comercial homogéneo del público y se adhieren a una lógica comercial independiente y a sistemas de investigación y juicio. No siguen ciegamente la opinión pública a corto y largo plazo del mercado, no participan en juegos de mercado desordenados, se basan únicamente en sistemas comerciales que han sido verificados mediante revisión e implementan estrictamente procesos estandarizados como análisis de tendencias, entrada y salida de puntos, gestión de posiciones y stop loss de riesgo. Ya sea que se trate de una tendencia unilateral o de un mercado de rango limitado, las reglas comerciales establecidas son el núcleo para lograr la unidad de conocimiento y acción y una ejecución estable.
Estos comerciantes rara vez exportan su experiencia comercial y su lógica fundamental al mundo exterior. No ocultan deliberadamente sus secretos, pero comprenden profundamente que la esencia del beneficio en las transacciones de divisas reside en el juicio independiente y el autocontrol emocional. En el marco del mecanismo de comercio bidireccional, en cualquier momento pueden producirse retrocesos a largo y corto plazo, y la mentalidad del público de seguir la tendencia puede conducir fácilmente a errores de juicio; La comunicación externa excesiva o seguir ciegamente las estrategias de otras personas sólo alterará el propio ritmo comercial y el sistema lógico. Siempre bloquean el ruido del mercado externo, se concentran en la implementación de sus propios modelos comerciales, continúan acumulando mentalidad comercial, solidifican la disciplina comercial y evitan los riesgos comerciales emocionales con extrema autodisciplina y pensamiento independiente: esta es la razón fundamental por la que pueden continuar obteniendo rendimientos positivos en el mercado de divisas.

Bajo la estructura de juego bidireccional largo-corto del mercado de margen de divisas, las entidades comerciales maduras que pueden lograr rendimientos a largo plazo son siempre un grupo escaso.

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Estos operadores senior generalmente muestran un estado de "cultivo silencioso" y rara vez revelan al mundo exterior sus estrategias comerciales principales, su lógica de asignación de posiciones y los detalles reales de su ejecución. En comparación con el mercado de activos de acciones, el mercado de divisas tiene las características de un alto apalancamiento, entrega instantánea T+0 y operaciones en cualquier condición climática. La microestructura del mercado es más compleja y la interferencia del ruido es significativa. La gran mayoría de los comerciantes minoristas son extremadamente susceptibles al sentimiento del mercado y al efecto rebaño, y caen en la trampa irracional de abrir posiciones subjetivas con frecuencia, recibir órdenes contra la tendencia y alterar arbitrariamente los planes comerciales, lo que finalmente conduce a un fuerte retroceso del valor neto de la cuenta.
Los operadores que realmente logren un crecimiento sostenido del interés compuesto deben abandonar estrictamente la mentalidad minorista de homogeneidad del mercado y construir y adherirse a una lógica comercial independiente, cuantitativa o subjetiva. Se niegan a seguir ciegamente la opinión pública a largo y corto plazo del mercado y no participan en juegos desordenados a corto plazo. En cambio, se basan estrictamente en un sistema de negociación que ha sido verificado mediante pruebas retrospectivas de datos históricos y realizan operaciones estandarizadas sobre análisis de tendencias, puntos de entrada y salida, gestión de fondos (control de posición) y límites de exposición al riesgo (stop loss). Ya sea un mercado de tendencia unilateral o un mercado de rango limitado, las reglas establecidas son el orden más alto para lograr una ejecución mecánica que combine conocimiento y acción.
Estos comerciantes rara vez exportan su lógica comercial central al mundo exterior, no simplemente por barreras técnicas, sino basándose en un profundo conocimiento de la naturaleza del mercado de divisas. Bajo el mecanismo de comercio bidireccional, la transición largo-corto cambia rápidamente, y la mentalidad del público de seguir la moda puede conducir fácilmente a desviaciones en la toma de decisiones. La interacción excesiva de información externa y la obediencia ciega a las estrategias dañarán seriamente su propio ritmo comercial y su circuito cerrado lógico. Aíslan físicamente el ruido externo del mercado, se centran en la implementación de sus propios modelos comerciales, fortalecen la disciplina comercial y el desarrollo de la mentalidad, y evitan los riesgos comerciales emocionales con una autodisciplina extrema. Esto constituye el principal foso para que sigan obteniendo rendimientos esperados positivos en el mercado de divisas.

Bajo el mecanismo de comercio bidireccional de la inversión en divisas, en comparación con los productos de renta fija, la principal ventaja de la inversión en divisas es que no hay un límite superior en el tamaño del capital.

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Basándose en el mecanismo de comercio bidireccional, la inversión en divisas puede llevar a cabo operaciones de capital a gran escala, y el espacio de imaginación de ingresos es muy maleable.
Según el modelo de inversión de renta fija, los rendimientos del capital son fijos y lineales. El volumen de fondos determina directamente el límite superior de rentabilidad, lo que dificulta lograr avances en la rentabilidad. Tomando como ejemplo un ingreso fijo con una tasa anualizada del 5%, el ingreso anual de 1 millón de capital es solo de decenas de miles, y el espacio para aumentar los ingresos es extremadamente limitado; Incluso si se mantiene durante mucho tiempo, la escala de ingresos no puede lograr un salto de nivel.
Sin embargo, la lógica de ingresos del mercado de divisas es completamente diferente y la escala de ingresos se expandirá exponencialmente con la expansión del volumen de capital. Cuando el principal de la transacción aumenta a decenas de millones o cientos de millones, el valor absoluto de los ingresos se separará por completo del nivel de ingresos de los fondos pequeños. Basándose en los atributos comerciales bidireccionales de las divisas, se pueden crear oportunidades comerciales tanto en condiciones de mercado al alza como a la baja, sin limitarse al aumento unilateral de los precios, lo que mejora en gran medida la eficiencia de la utilización del capital y el período de ventana de ganancias.
El principal dividendo del comercio de divisas se centra en capacidades comerciales sistemáticas sostenidas y estables. Una vez que los comerciantes de inversiones en divisas construyan un sistema de comercio que se adapte a las fluctuaciones del mercado, tenga una tasa de ganancias y una relación de pérdidas y ganancias estables y forme un modelo de ganancias sostenible, podrán continuar expandiendo su volumen de operaciones basándose en la falta de límites de capital del mercado. Con el apoyo de un estricto control de riesgos y un sistema comercial estable, los fondos a gran escala pueden aprovechar al máximo las ventajas del comercio bidireccional para capturar oportunidades de mercado multidimensionales y lograr una expansión iterativa continua de los rendimientos. Ésta es también la principal ventaja de valor de la inversión en divisas en comparación con las categorías de inversión tradicionales.

Bajo el mecanismo de comercio bidireccional de la inversión en divisas, la mayoría de los comerciantes tienden a establecer objetivos de ganancias altas después de ingresar al mercado, esperando lograr un crecimiento de ganancias del 50% o 100% en una sola banda, ciclo trimestral o incluso ciclo anual, y están obsesionados con capturar ganancias excedentes en condiciones de mercado a corto plazo a través de operaciones bidireccionales largas y cortas de alta frecuencia.

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Sin embargo, en el mercado de comercio de divisas bidireccional, si los comerciantes persiguen hasta el extremo una alta relación ganancias-pérdidas a corto plazo, esto a menudo constituye el principal incentivo para las pérdidas comerciales. En comparación con objetivos agresivos de exceso de rendimiento, el crecimiento estable del interés compuesto anualizado es la lógica central de las ganancias a largo plazo para los operadores de divisas.
El mercado de divisas tiene las características de operaciones bidireccionales largas y cortas, fluctuaciones continuas las 24 horas y operaciones de apalancamiento. En los mercados de fluctuaciones a corto plazo y de tendencias, los comerciantes pueden confiar fácilmente en las fluctuaciones del mercado para obtener ganancias periódicas elevadas, lo que también hace que la mayoría de los comerciantes desarrollen un sesgo cognitivo hacia ganancias estables y enormes. Sin embargo, las ganancias flotantes a corto plazo, de un solo trimestre o de un solo trimestre, no son sostenibles; En el comercio bidireccional bajo apalancamiento, una vez que la predicción es incorrecta o falta control de riesgos, las tendencias inversas unilaterales pueden fácilmente desencadenar un fuerte retroceso, absorbiendo todas las ganancias anteriores.
Si se analizan los datos comerciales a largo plazo de las principales instituciones comerciales del mundo y de los principales operadores de divisas, se puede ver que la tasa de rendimiento compuesta anual estable y a largo plazo del 20% ya se encuentra en el nivel superior de negociación. El núcleo del reconocido sistema de altos ingresos en el mercado de inversión y comercio de divisas no es obtener ingresos excedentes a corto plazo, sino controlar estrictamente la tasa de ganancia de transacciones, la relación de pérdidas y ganancias y el espacio de retroceso, adaptarse a las reglas de comercio bidireccional largo-corto y evitar operaciones radicales como el comercio emocional de alta frecuencia y las posiciones pesadas contra la tendencia.
La competitividad central de los operadores de divisas nunca es la capacidad de obtener enormes ganancias en una sola transacción, sino la rentabilidad estable a lo largo de los ciclos. Abandonar la idea de enriquecerse en el corto plazo, fijar un objetivo anual estable de alrededor del 20%, adherirse al sistema de control de riesgos, solidificar el sistema de comercio y confiar en el efecto del interés compuesto para la acumulación a largo plazo es el mejor camino para que los operadores comunes de divisas se afiancen en el mercado de divisas bidireccional.

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